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- Para que un valor de mediana capitalización se duplique en 12 meses se requiere un catalizador excepcional, un golpe de buena fortuna o ambas cosas.
- Tras el informe de Sunrun del 22 de febrero, el objetivo medio de los analistas de 42,13 dólares equivale a un alza del 135%.
- La postura bajista de Goldman sobre Luminar siguió a las opiniones mayoritariamente alcistas derivadas de la actualización de la actividad de la empresa en el cuarto trimestre.
- Wall Street ve la liquidación de New Fortress Energy como una oportunidad.
Los grandes éxitos han sido más difíciles de descubrir en el mercado bursátil, incluso entre los mejores valores de mediana capitalización.
En los últimos 12 meses, menos del 1% de unos 6.600 valores estadounidenses se han duplicado o superado. Las presiones macroeconómicas y geopolíticas han tenido gran parte de la culpa, con el S&P 500 baja un 12% en este intervalo.
Entre el 1% de los valores con mejores resultados en un año, la gran mayoría son microempresas y pequeñas empresas menos conocidas. Muchas son empresas de biotecnología. Empresas de mediana capitalización ELF Beauty (NYSE:), Super Micro Computer (NASDAQ:) y Scorpio Tankers (NYSE:) son excepciones a ambas.
Para que un valor de mediana capitalización se duplique en 12 meses se necesita un catalizador excepcional, un golpe de buena fortuna o ambas cosas. Dado que Wall Street sigue relativamente bien este tipo de valores, son menos susceptibles de grandes sorpresas.
Mediana capitalización en un año son poco frecuentes. Sin embargo, los analistas predicen que estas tres empresas tienen lo que hay que tener.
¿Tiene Sunrun buenas perspectivas?
Sunrun (NASDAQ:) es una antigua acción de 100 dólares que cotiza por debajo de los 20 dólares por acción. La empresa residencial empresa de energía solar ha perdido el apoyo del mercado en los dos últimos años por el temor a que la inflación y el aumento de los tipos de financiación hagan que los consumidores reduzcan sus gastos compras discrecionales como los sistemas solares domésticos. Las persistentes limitaciones de la cadena de suministro también han sido motivo de preocupación.
Aún no ha perdido el apoyo de las firmas de análisis, que siguen siendo mayoritariamente alcistas. Además del cambio secular a largo plazo hacia alternativas de energía limpia, a los analistas les gustó lo que escucharon en el informe del cuarto trimestre de Sunrun. La capacidad solar instalada creció un 25% y el valor neto de los suscriptores ascendió a 16.569 dólares.
El abonado neto se refiere al valor de los flujos de caja iniciales y futuros de los nuevos abonados solares, menos los gastos de explotación y los gastos de capital. Es un parámetro importante en la industria solar porque refleja cuánto genera una empresa de cada nuevo cliente en relación con su gasto.
Desde el informe del 22 de febrero, ocho analistas han dado a Sunrun objetivos de precios a 12 meses en el rango de 33 a 65 dólares. Siete consideran que el valor es una compra. El objetivo medio del grupo de 42,13 dólares equivale a un alza del 135%.
¿Estarán de acuerdo los analistas con la rebaja de Luminar de Goldman?
A principios de este mes, Goldman Sachs (NYSE:) rebajó la calificación del fabricante de sistemas de detección y alcance de luz (lidar) Luminar Technologies (NASDAQ:) a “vender”, lo que supuso un contundente objetivo de 5 dólares para el valor. El analista criticó el objetivo de ingresos por vehículo de la empresa de aproximadamente 1.000 dólares, afirmando que implicaba un precio de venta injustificadamente entre un 50% y un 100% más alto que su objetivo de 1.000 dólares. principales competidores.
La dirección de la empresa no tardó en replicar y la semana pasada envió una carta a los accionistas en la que defendía sus precios más elevados. El Director Financiero, Tom Fennimore, señaló que el precio medio de venta (ASP) utilizado en sus previsiones se basa en contratos reales con clientes durante la última década. También mencionó el potencial de nuevas fuentes de ingresos por software y seguros y el liderazgo de la empresa en el sector.
Goldman postura bajista siguió a las opiniones mayoritariamente alcistas de la actualización empresarial del cuarto trimestre de Luminar. Tras anunciar unos ingresos de 40,7 millones de dólares en 2022, por debajo de lo previsto, la dirección de la empresa anunció una previsión de crecimiento de los ingresos de al menos el 100% este año. La mayoría de las empresas compraron, incluida J.P. Morgan, que dio a Luminar un objetivo de 24 dólares.
Las tecnologías Lidar desempeñarán sin duda un papel importante en el futuro de los fabricantes de automóviles por su seguridad y conducción autónoma beneficios. ¿Será Luminar un gran ganador? Goldman detecta que no. Pero incluso con su objetivo de bola baja, el objetivo de consenso de $ 14 da Luminar dos-bagger potencial.
¿Es la nueva caída de Fortress Energy una oportunidad?
Hace un mes, Nueva Fortress Energy LLC (NASDAQ:) anunció que los ingresos crecieron un 79% y los beneficios por acción se duplicaron con creces en 2022. Los resultados se vieron reforzados por una demanda mundial de gas natural licuado (GNL) sin precedentes. Sin embargo, la acción se vendió porque el mercado esperaba más y desde entonces ha tendido a la baja junto con la caída de los precios del gas natural. Wall Street ve esto como una oportunidady es fácil entender por qué.
En su último Informe sobre el Mercado del Gas, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronostica que la demanda de gas natural en 2023 será plana, pero que un alto nivel de incertidumbre encierra el potencial de una sorpresa. El mayor comodín es la demanda de GNL de China, el mayor importador mundial de gas natural. Dependiendo del ritmo de recuperación económica, la demanda china podría crecer hasta un 35%. Esto podría significar un gran repunte de los precios del gas natural y de los resultados financieros de New Fortress Energy.
Ocho analistas han ofrecido opiniones sobre las acciones de aproximadamente 27 dólares desde el informe del cuarto trimestre, siete de los cuales son alcistas. La media precio objetivo desde entonces ha sido de 54,50 $, lo que convierte a New Fortress en una apuesta energética de mediana capitalización que puede eclipsar a otras por estas fechas el año que viene.
Source: INVESTING
