El aumento de los rendimientos en EE.UU. y la aversión al riesgo refuerzan el dólar

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Los datos de crecimiento de Japón en el primer trimestre y el índice de precios salariales de Australia serán las noticias más destacadas de la sesión asiática del miércoles. A pesar de los datos mixtos y el drama del techo de deuda en curso, el dólar estadounidense ha ganado impulso.

Esto es lo que hay que saber el miércoles 17 de mayo:

El martes, el dólar estadounidense se fortaleció en general, impulsado por el aumento de los rendimientos en Estados Unidos y los datos mixtos estadounidenses. El índice Dow Jones experimentó una pérdida del 1%, mientras que el Nasdaq cayó un 0,18%. El ánimo de los inversores se mantuvo cauteloso. El índice del dólar estadounidense ganó un 0,20% y se observó por última vez por encima de 102,60.

“El presidente cambió el ámbito de quién está negociando”, dijo Kevin McCarthy, el principal republicano del Congreso, durante sus conversaciones sobre el techo de la deuda. Sonó más optimista sobre un acuerdo que evite el impago de EE. UU.

Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0,4% en abril, por debajo del consenso del mercado del 0,7%. Sin embargo, las cifras de marzo se revisaron al alza del -1% al -0,7%. La producción industrial creció un 0,5% en abril, superando el consenso del mercado del 0%. El miércoles se publicarán en Estados Unidos los permisos de construcción y las viviendas iniciadas.

Mester, de la Reserva Federal, se mostró partidaria de la política monetaria restrictiva el martes. Ella mencionó que le gustaría llegar a un punto en el que podría ser igualmente un potencial aumento o disminución de las tasas de interés. “No creo que estemos todavía en ese punto de contención”. El miércoles están previstos más discursos de la Fed. Anteriormente, Barking de la Fed dijo que si la inflación persiste o se acelera “no hay ninguna barrera en mi mente para nuevos aumentos”.

La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 3,57%, alcanzando su nivel más alto en dos semanas antes de retroceder ligeramente. El rendimiento a 2 años alcanzó el 4,12%. Los rendimientos europeos también subieron, lastrando al yen japonés. El USD/JPY alcanzó nuevos máximos semanales por encima de 136,60 antes de retroceder ligeramente. En Japón se publicarán los datos preliminares del PIB del 1T y de la producción industrial de marzo.

EUR/USD fue rechazado por encima de 1,0900 y cayó hacia 1,0850. Sigue manteniendo un tono bajista y cotiza cerca de la zona de mínimos semanales. El miércoles se publicarán los datos finales de inflación en la Eurozona.

GBP/USD no logró mantenerse por encima de 1,2500 y retrocedió debido a la fortaleza del dólar estadounidense. La libra también se vio influida por los datos del Reino Unido. La tasa de desempleo de la OIT subió inesperadamente del 3,8% al 3,9% en los tres meses hasta marzo, alcanzando el nivel más alto en más de un año. El recuento de solicitantes de empleo también mostró un aumento inesperado de 46,7K en abril, frente a un descenso esperado de 10,8K.

USD/CAD terminó ligeramente al alza, por encima de 1,3470. El dólar canadiense se fortaleció en general tras los datos de inflación de Canadá, que superaron las expectativas. El Índice de Precios al Consumo (IPC) anual se aceleró inesperadamente por primera vez desde junio de 2022, alcanzando el 4,4%.

Los analistas de RBC escribieron:

“La inflación en Canadá se aceleró en abril, pero en general ha ido disminuyendo desde que alcanzó su máximo en el verano de 2022. Los primeros indicios de que el impacto retardado de los tipos de interés más altos está pesando sobre el crecimiento económico sugieren que las presiones subyacentes sobre los precios deberían seguir disminuyendo. Se espera que el BoC se mantenga al margen durante el resto del año”.

NZD/USD intentó recuperarse, pero retrocedió a 0,6230 tras alcanzar 0,6258. El par AUD/USD cayó de 0,6700 a 0,6655. El dólar australiano se rezagó debido a la debilidad de los datos chinos, las actas del Banco de la Reserva de Australia y un descenso mayor de lo esperado en el informe Westpac de confianza del consumidor de mayo. Australia publicará el índice de precios salariales el miércoles y el informe de empleo el jueves.

Oro experimentó una fuerte caída por debajo de los 2.000 dólares, permaneciendo bajo presión y poniendo a prueba el crucial nivel de soporte de los 1.970 dólares. Plata también perdió terreno, cayendo a 23,60 $. Petróleo Los precios del crudo retrocedieron parte de las ganancias del lunes, y el WTI terminó en torno a los 70,55 dólares. Criptomonedas también experimentaron pérdidas; BTC/USD cayó por debajo de los 27.000 $ un 1,40%.