Black Friday Market Deals: compras de gangas entre las empresas más saludables

• El mal camino del mercado ha llevado a muchas ventas
• Separar las gangas de las trampas de valor no es fácil
• El puntaje de salud financiera de InvestingPro ayuda a separar la basura del tesoro

2022 se ha sentido como una larga venta del mercado. Esa es una forma de verlo, de todos modos. Comprar la caída funcionó en la última década, pero como la inflación, la recesión, la escasez de petróleo, la guerra y las resacas de covid siguieron apareciendo, el tema dominante del año ha sido un mercado bajista. Los precios de las acciones son más bajos. ¿Una venta, o simplemente un regreso a la realidad? Esa es la parte difícil.

Para eso, tenemos InvestingPro. InvestingPro es nuestra herramienta definitiva para clasificar ofertas baratas de chatarra barata para el Black Friday.

InvestingPro se centra en los fundamentos de una empresa al calcular de forma transparente su potencial alcista. Al resaltar la fortaleza de un negocio, InvestingPro destaca la mejora de las empresas que están a la venta. Como dice Warren Buffett: “El reconocimiento tardío de un negocio que está mejorando puede darnos la oportunidad de comprar más de algo bueno a un precio de ganga”.

Para encontrar esas acciones, estamos utilizando el puntaje de salud financiera, una herramienta que el equipo de InvestingPro ha perfeccionado para encontrar las mejores acciones del mercado. Estamos usando una pantalla para encontrar las acciones más saludables del mercado, que también tienen una ventaja significativa según lo estimado por InvestingPro (más del 25%). Ese es nuestro especial de Black Friday, presentado por Mr. Market.

Todos los detalles financieros son al 20 de noviembre.

Alimentos Tyson

Fuente: InvestingPro

Tyson Foods Inc (NYSE:) es un fabricante de alimentos líder y, por lo tanto, está en primera línea para enfrentar los efectos de la inflación de los proveedores y beneficiarse de los efectos de la inflación con los clientes. En ese clima, la empresa ha visto crecer las ventas un 15,5% en los primeros 9 meses del año y ha aumentado las ganancias por acción un 60%. Y, sin embargo, las acciones han caído un 19% debido a que los inversionistas temen que el crecimiento se esté desacelerando y que los márgenes se vean presionados.

Al mismo tiempo, el balance de la empresa es sólido (casi toda la deuda tiene una tasa de interés inferior al 6 %) y Tyson está pagando la deuda, recomprando acciones y aumentando sus dividendos. Si bien existe cierta presión sobre el consumidor y también algo, parece que la demanda a largo plazo de pollo y carne respaldará la posición de Tyson y las carteras de sus inversores.

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Stellantis

Fuente: InvestingPro

Stellantis NV (NYSE:), el gigante automotriz creado a partir de una fusión entre FiatChrysler y PSA Group, ha cotizado a un múltiplo bajo desde su creación en 2021. Y con la expectativa de una recesión inminente, un fabricante de automóviles puede no parecer atractivo.

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Sin embargo, hay un precio para todo, y Stellantis está generando flujo de caja libre, pagando deudas y tiene un valor más bajo que la mayoría de sus pares a pesar de tener un crecimiento en línea o mejor. Con la compañía desarrollando una línea cada vez más popular de vehículos eléctricos, esta puede ser una inversión de valor que funcione.

ArcelorMittal

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ArcelorMittal SA ADR (NYSE:) es una de las principales siderúrgicas del mundo. A medida que crece la infraestructura en EE. UU. y otros países, ArcelorMittal está preparada para prosperar en el entorno actual. Ha producido $4300 millones en flujo de caja libre en lo que va del año a pesar de invertir en su capital de trabajo (malo para el flujo de caja libre) y enfrentar altos costos de energía en Europa. Incluso si no generaran más flujo de caja libre este año, la empresa cotizaría a 6,4 veces el flujo de caja libre de este año.

Si bien una recesión del crecimiento global desaceleraría a ArcelorMittal, su balance es más fuerte de lo que ha sido en mucho tiempo. Por lo tanto, los inversores tienen una protección razonable contra las pérdidas, y la baja valoración y el compromiso de la empresa con la recompra de acciones significa que también existe la ventaja si la situación se mantiene estable o incluso mejora un poco.

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Recursos de Antero

Fuente: InvestingPro

Nuestra próxima entrada no está a la venta, per se. Antero Resources Corp (NYSE:) fue una de las principales historias de recuperación de la pandemia y se ha disparado más del 4700 % desde sus mínimos de marzo de 2020. Obviamente, se ha beneficiado de un aumento en los precios en los últimos dos años, pero ha utilizado esa bendición para mejorar drásticamente el balance general, pagando más de $ 1B en deuda. Eso le ha permitido a AR recomprar acciones.

Si bien las materias primas son volátiles por definición y las materias primas energéticas están expuestas a una posible recesión, la creciente necesidad de gas natural a raíz de que Rusia abandone el mercado o sea congelada seguirá actuando como un viento de cola para Antero. Es un tipo de inversión diferente de lo que era hace 30 meses y 4700%, pero ofrece un enfoque fuera de lo común para el sector energético, que hemos vuelto a aprender que sigue siendo una pieza vital de una cartera diversificada.

Fuente: InvestingPro

Albertsons

Fuente: InvestingPro

Como una entrada de bonificación, considere Albertsons Companies (NYSE:). La cadena de supermercados de EE. UU. es interesante porque a) InvestingPro la califica como lo suficientemente saludable para un ‘gran rendimiento’, con más del 50 % de ventaja, yb) Albertsons ha llegado a un acuerdo de compra con Kroger Company (NYSE:). Ese acuerdo es por $ 27.25 una vez que se obtiene el dividendo especial de $ 6.85 que Albertsons pagó a sus accionistas, lo que representa una ventaja del 31%.

Hay dudas sobre si los organismos gubernamentales que revisan las fusiones permitirán que el acuerdo se lleve a cabo por motivos de competencia. Eso puede explicar por qué las acciones apenas han subido desde que se anunció el acuerdo a mediados de octubre. Entonces ese 31% no es una garantía. Al mismo tiempo, se rumoreaba que Albertsons estaba a la venta mucho antes de este anuncio, y el valor central también puede ser un poco más alto (aunque la ventaja de Pro aún no se ha ajustado para ese dividendo especial). La acción podría venderse si el trato fracasa, pero el valor central y el valor como objetivo de adquisición hacen que este sea un Black Friday especial.

Fuente: InvestingPro

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Todos estamos capacitados para buscar ofertas en el Black Friday y en los días e incluso las semanas previas. El mercado ha tenido un viaje salvaje este año, lo que significa que ha habido acuerdos en el camino. InvestingPro puede ayudarlo a encontrar esas ofertas ahora y durante todo el año.

Y para empezar, estas empresas pueden ser los rellenos de cartera adecuados para su inversión este año.

Divulgación: No tengo posiciones en ninguna de las acciones mencionadas.