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En el sector bancario se está gestando una grave situación que tiene en vilo al mercado. Las recientes quiebras de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank han conmocionado al mundo financiero y han desatado especulaciones sobre una posible crisis bancaria. La gran pregunta que se hace todo el mundo es si la Reserva Federal de EE.UU. no seguirá subiendo los tipos de interés a la luz de estos acontecimientos.
Las preocupaciones no son infundadas. El valor de las acciones de Credit Suisse cayó en picado el miércoles, alimentando la especulación de que pueden estar en juego problemas más profundos en el sector bancario. Esto no ha hecho sino aumentar el creciente malestar en el mercado de renta variable esta semana.
Ahora, hemos visto algunos altibajos en los informes de inflación, pero ha habido señales prometedoras de crecimiento con las sólidas cifras de empleo de enero y las altas tasas de inflación. Inicialmente, el testimonio de Powell, de línea dura, la semana pasada hizo que el mercado predijera una subida de los tipos de interés de medio punto, pero esa probabilidad se ha desvanecido desde entonces.
Y por una buena razón – la Fed está caminando por la cuerda floja aquí. No quieren arriesgarse a subir los tipos y agravar las consecuencias de las quiebras bancarias, lo que no haría sino agravar el ya incierto estado del sistema bancario y frenar la economía.
¿En qué situación nos encontramos? Bueno, seguimos siendo alcistas en oro y plata.
cotiza a un nivel cercano a su máximo de seis semanas, debido a la creciente demanda de activos refugio. Esta demanda se disparó tras la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank (NASDAQ:) en EE.UU. y los nuevos problemas de Credit Suisse, un banco con sede en Suiza.
Esta agitación de los mercados ha dado lugar a especulaciones sobre una posible crisis bancaria mundial e inestabilidad económica, lo que ha llevado a los inversores a plantearse un endurecimiento menos agresivo de las políticas de los principales bancos centrales para evitar una grave recesión. El precio del oro es especialmente sensible a las variaciones de los tipos de interés, ya que unos tipos de interés más altos aumentan el coste de oportunidad de mantener lingotes que no rinden.
Dicho esto, el oro sigue siendo una de nuestras mejores opciones, ya que mantenemos una postura alcista sobre el metal amarillo. Nuestro análisis gráfico diario indica un repunte prometedor, con el oro superando tanto la media móvil simple (SMA) de 50 días como su equivalente de 20 días. Esta evolución indica un mercado neutral que pronto podría tornarse alcista, con la posibilidad de que se forme una cruz dorada en los próximos días.
Aunque existe cierta resistencia menor en el nivel de Fibonacci del 14,6% en 1.909 $, una ruptura confirmada por encima de este precio podría catapultar al oro hacia el máximo de febrero en 1.959,74 $. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que una caída por debajo de 1.804 $ podría cambiar el sentimiento del mercado de nuevo a una perspectiva más bajista.
Para los inversores a largo plazo que quieran comprar, existe un fuerte soporte técnico en torno a los 1.814 $. El mercado también ha mostrado un volumen de compra significativo en torno a los 1.885 $, con un aumento notable desde el último periodo de 90 días. Los participantes del mercado podrían considerar entrar en el rango clave de $1,826 a $1,858.
La plata alcanza máximos de un mes en medio de la crisis bancaria mundial
El precio de la onza de plata alcanzó un máximo de un mes de 22,2 dólares, impulsado por la subida de otros metales preciosos, ya que los inversores se decantaron por los activos en lingotes ante la preocupación por la estabilidad financiera de los bancos de todo el mundo. El Banco Nacional Saudí ha decidido no invertir más en Credit Suisse, a pesar de la advertencia de debilidad material del banco y de los crecientes temores de inestabilidad en el sistema financiero europeo.
La actual crisis bancaria ha afectado a los mercados monetarios. La Reserva Federal tiene las mismas posibilidades de aumentar el tipo de interés de los fondos con una modesta subida de 25 puntos básicos o de mantenerlo sin cambios en la próxima reunión del banco central. Mientras tanto, los precios de producción en Estados Unidos se han ralentizado más de lo previsto, lo que hace esperar que las presiones inflacionistas dentro de la economía estadounidense puedan estar remitiendo.
Los precios de la plata han confirmado una ruptura por encima de la SMA de 20 días, pero la línea de 50 días sigue por encima. Otro punto clave de resistencia inmediata es el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% en 21,92 $. La confirmación de una ruptura por encima de estos dos puntos podría ofrecer una trayectoria cada vez más alcista a corto plazo.
La plata ha cotizado en el rango de 16,38 $ – 24,45 $ durante 52 semanas, cambiando actualmente de manos por 20 $. Aunque el precio del metal está cerca de alcanzar su territorio de sobreventa, aconsejamos mantener la cautela, ya que podría haber una resistencia significativa en torno al nivel de 22 $ que podría limitar la subida a corto plazo.
En el último periodo de 90 días, se ha observado un importante volumen vendedor en torno a los 21 $, con un aumento del volumen “vendedor” en los últimos tres meses. A pesar de esto, un rebote podría ser inminente, proporcionando una oportunidad para “comprar” la caída. Los participantes en el mercado podrían estar interesados en entrar en un rango clave de 18,91 – 20 $.
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Source: INVESTING
