Con las aplicaciones de IA ganando cada vez más interés, Palantir Technologies Inc. (NYSE: NYSE:) es una acción de IA que creo que emergerá como la mayor ganadora. A medida que las aplicaciones de IA adquieren cada vez más importancia para las organizaciones, el potencial de crecimiento de PLTR la convierte en una atractiva inversión en este nicho.
PLTR recientemente su primer trimestre rentable en el cuarto trimestre de 2022 y espera publicar un FY23 rentable. Aunque PLTR se disparó hasta un 35% gracias a los beneficios y las previsiones alcistas, la acción está perdiendo parte de su impulso. A medida que la acción cae de nuevo a su soporte, creo que la compra de PLTR a $ 7 o por debajo ofrece una oportunidad atractiva para los inversores a largo plazo.
Resultados del 4º trimestre y previsiones para 2023
Después de 20 años en funcionamiento, PLTR sorprendió a la calle al publicar su primer trimestre rentable mucho antes de lo esperado. Tras registrar un beneficio neto GAAP de 31 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, la empresa superó las estimaciones y compartió unas previsiones alcistas para el ejercicio fiscal de 2023. Según sus previsiones, PLTR espera obtener beneficios netos este año si sigue gestionando sus gastos e invirtiendo en su oferta.
Esta sorpresa en los ingresos puede atribuirse en parte a un aumento del 23% en los ingresos gubernamentales y del 11% en los ingresos comerciales. Teniendo en cuenta que otras empresas tecnológicas han flaqueado ante los recientes vientos en contra de la macroeconomía, creo que el crecimiento de PLTR es una señal alcista que indica que la empresa está en buena posición para cumplir sus previsiones.
Capacidades de IA
Aunque inicialmente Palantir no nos venga a la mente como una empresa líder en IA, su tecnología habla por sí sola. En el núcleo de las capacidades de IA de PLTR se encuentra su oferta Foundry. Foundry, una plataforma de integración y gestión de datos, permite a los usuarios acceder a datos de diversas fuentes y transformarlos.
Palantir ya cuenta con varios clientes de alto nivel, pero Foundry se ha convertido en el punto central de la plataforma de datos reales de SOMPO Holdings, una aseguradora líder mundial. SOMPO lleva utilizando Foundry desde 2019 y, recientemente, ambas partes firmaron un acuerdo de ampliación de 5 años por valor de 50 millones de dólares para el despliegue de flujos de trabajo críticos y el desarrollo de RDP. A través de esto, Foundry se desplegará a más de 10 mil vendedores en todo SOMPO Japón.
Además, SOMPO promoverá Foundry para las empresas japonesas, los organismos gubernamentales y la sociedad a través de Palantir Technologies Japan, formada conjuntamente por SOMPO y PLTR. Basándonos en esto, el negocio de PLTR en Japón tiene un enorme potencial de crecimiento teniendo en cuenta la estatura de SOMPO en el mercado de seguros japonés. Por este motivo, creo que PLTR podría alcanzar sus previsiones de orientación e ingresos para 2023.
Papel en la guerra de Ucrania
Una de las principales razones del impresionante crecimiento de PLTR en 2022 ha sido su papel en la guerra de Ucrania. Los productos de IA de PLTR están demostrando su valía en los frentes de Ucrania, donde las Fuerzas Armadas ucranianas han estado utilizando los centros de inteligencia autónomos Skykit, presentados recientemente. Gracias a este producto, los soldados pueden tomar decisiones y realizar operaciones desde ubicaciones remotas en conjunción con otras plataformas de software de PLTR. Con la guerra cada vez más activa, muchos prevén que podría prolongarse un año más. Desgraciadamente, este conflicto podría ser una oportunidad de crecimiento para PLTR a medida que más gobiernos traten de mejorar sus defensas.
Crecimiento de clientes
En este sentido, PLTR experimentó un impresionante crecimiento de clientes en 2022, con un aumento interanual del 79%. PLTR también convirtió 13 pilotos en el cuarto trimestre, el mayor número de pilotos convertidos en un trimestre desde su creación. A pesar de ello, PLTR aún tiene mucho margen de crecimiento, ya que solo presta servicio al 15 % de las 1000 principales empresas de Estados Unidos. Dado que cada vez más organizaciones están adoptando la tecnología de IA, PLTR parece estar en camino de un crecimiento sustancial en 2023 y más allá.
PLTR también ofrece impresionantes plataformas de software que ayudan a las organizaciones a integrar sus datos, decisiones y operaciones. Dado que el análisis de datos es fundamental para las organizaciones de todo el mundo, los productos de PLTR tienen el potencial de ver una creciente demanda este año, ampliando su base de clientes como resultado.
En la actualidad, sólo el 24% de las empresas utiliza el análisis de big data. Sin embargo, 97.2% de las empresas están invirtiendo en proyectos de big data e IA, lo que ofrece una perspectiva alcista para PLTR. Dado que los productos de PLTR han creado una de las mejores experiencias de usuario para trabajar con datos, creo que la demanda de sus productos seguirá creciendo en el futuro. Por este motivo, PLTR podría estar en el buen camino para alcanzar la rentabilidad en 2023 a medida que su base de clientes siga creciendo.
Certificación IL6
Otra razón por la que creo que los productos de PLTR recibirán un interés adicional en 2023 es la certificación IL6. La oferta de servicios federales en la nube de la empresa recibió esta certificación de la DISA el pasado mes de octubre. Dado que este es el nivel más alto de certificación de la DISA, permite a PLTR unirse a los servicios web de Microsoft (NASDAQ:) y Amazon (NASDAQ:) como los únicos proveedores de nube con estado IL6.
Esta certificación permitió a Microsoft y Amazon formar parte de un contrato en la nube del Departamento de Defensa por valor de 9.000 millones de dólares junto a Google (NASDAQ:) y Oracle (NYSE:). De este modo, PLTR podría asegurarse contratos gubernamentales más lucrativos para prestar servicios en la nube en el futuro. Además, PLTR también podría ser testigo del interés adicional de clientes comerciales, ya que puede garantizar el procesamiento y análisis de sus datos de forma segura.
Potencial de compra
Aunque la empresa ofrece una atractiva inversión a largo plazo, PLTR también podría ser una inversión rentable, ya que podría convertirse en objetivo de compra. El CEO Alex Karp insinuó la posibilidad de una compra en una entrevista diciendo: “Creo que va a haber mucho interés en nosotros en comprar nuestro software y potencialmente en comprarnos”. Volvió a mencionar este punto durante la llamada de resultados del cuarto trimestre de la empresa.
Teniendo en cuenta los impresionantes productos de la empresa y su papel en la guerra de Ucrania, creo que la compañía podría ser un objetivo atractivo para una gran empresa de defensa que utilice sus avanzadas tecnologías. Aunque no se ha hecho ninguna oferta, esta especulación podría hacerse realidad algún día, especialmente si PLTR cumple sus previsiones para 2023.
Dirección de SBC
A pesar del impresionante potencial de crecimiento de la empresa, PLTR podría plantear un riesgo relacionado con su compensación basada en acciones. Esta es la principal razón de su abultada estructura accionarial, que consta de 2.000 millones de acciones en circulación y 1.700 millones de acciones flotantes. Sin embargo, PLTR está trabajando activamente para limitar esta dilución, ya que ha venido reduciendo constantemente su SBC a lo largo de los últimos años. Por todo ello, PLTR es actualmente una inversión más segura que nunca, lo que hace que sus niveles actuales resulten atractivos para los inversores a largo plazo.
Análisis técnico
Tras no poder superar su resistencia de $10.30, PLTR parece estar cayendo hacia su soporte de $7.48. Ha roto las MA de 50 y 200 por lo que estaré atento a una consolidación cerca de $6.98 o más abajo.
Creo que el mercado valorará su rentabilidad en el cuarto trimestre y no espero que vuelva a tocar su mínimo reciente de 5,95 dólares. Dado el potencial de crecimiento de la empresa, creo que los inversores a largo plazo tienen la oportunidad de adquirir acciones de PLTR por debajo de 7 $, ya que el valor se enfría tras su subida.
Si nos fijamos en el indicador de acumulación, los accionistas llevan comprando y manteniendo PLTR desde mayo, lo que es una señal alcista. Mientras tanto, el RSI se ha enfriado significativamente en el marco temporal horario. Con el indicador en 35, creo que PLTR podría repuntar a corto plazo. Sin embargo, en mi opinión, los inversores a largo plazo deberían esperar a que el valor baje para entrar en él.
Conclusión
Con una impresionante cartera de plataformas de software y tecnología de IA, PLTR tiene un importante potencial de crecimiento a largo plazo teniendo en cuenta la creciente adopción de la IA. Por tanto, considero que este es un posible punto de inflexión para la empresa. Las previsiones de Palantir para 2023 son otra señal alcista, sobre todo porque el entorno actual es favorable para los productos de PLTR. Ahora que su software ha demostrado ser fundamental para gobiernos y organizaciones de diversos sectores, creo que las perspectivas de PLTR son mejores que nunca.
Source: INVESTING