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- Los últimos resultados de Costco no cumplieron las expectativas
- Sin embargo, el “moat” de la empresa, su sistema de afiliación, sigue siendo fuerte, con un crecimiento del 6,1%.
- A pesar de unas perspectivas decepcionantes, la salud financiera de Costco sigue siendo sólida según los datos de InvestingPro
El último informe del gigante minorista Costco (NASDAQ:) reveló una caída de los ingresos debido a que los consumidores recortaron el gasto no discrecional a causa de la obstinada inflación.
Los consumidores parecen dar prioridad al gasto en artículos de primera necesidad, y las ventas de los productos de alto margen del gigante minorista, como muebles, juguetes y electrónica, se han visto afectadas.
Esto ha llevado al gigante minorista a emitir previsiones decepcionantes al igual que sus homólogos en el espacio minorista.
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Resultados de Costco
Los ingresos de la empresa aumentaron un 1,9%, hasta 52.500 millones de dólares, frente a los 51.510 millones del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, no alcanzó la estimación de InvestingPro de 54.500 millones de dólares.
El informe trimestral publicado recientemente reveló unos ingresos netos de 1.300 millones de dólares y unos beneficios por acción de 2,93 dólares. En comparación con el mismo periodo del año anterior, los beneficios por acción fueron de 3.040 millones de dólares y los ingresos netos de 1.350 millones.
Sin embargo, el beneficio por acción no alcanzó la estimación de InvestingPro de 3,33 $, y se produjo un ligero descenso interanual.
Fuente: InvestingPro
En la plataforma InvestingPro, 9 analistas rebajaron sus estimaciones sobre HBK, mientras que 5 las elevaron. Los analistas prevén que el beneficio por acción aumente en el primer semestre debido a factores estacionales, pero anticipan un descenso hacia finales de año.
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Fuente: InvestingPro
Los resultados trimestrales del minorista con sede en Issaquah (Washington) fueron inferiores a lo esperado debido a las elevadas e inciertas condiciones del mercado. Sin embargo, su sistema de afiliación sigue siendo una ventaja competitiva en el sector. Los últimos datos mostraron que los ingresos por afiliación de Costco aumentaron un 6,1%, alcanzando los 1.040 millones de dólares.
Las necesidades básicas siguen siendo una prioridad para los consumidores, como indican sus hábitos de gasto, a pesar de la disponibilidad de productos de alto margen como muebles, joyas y electrónica en Costco. Este cambio en las prioridades de los consumidores ha llevado a empresas como Target Corporation (NYSE:) y Home Depot (NYSE:) a revisar sus previsiones para 2023.
Fuente: InvestingPro
Según InvestingPro, la salud financiera de Costco sigue siendo sólida basándose en datos recientes. El crecimiento y la rentabilidad de la empresa contribuyen significativamente a su evaluación de salud financiera. Los ratios de flujo de caja de Costco indican un buen rendimiento, y la empresa tiene más efectivo en su balance que pasivos, lo cual es otro aspecto positivo.
Fuente: InvestingPro
Por otro lado, Costco, que paga dividendos regularmente, tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 0,84%. Se espera que la empresa siga pagando dividendos a medida que logre unos beneficios sólidos.
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Fuente: InvestingPro
El valor razonable de InvestingPro sugiere que el precio razonable de Costco es de 490 dólares, lo que coincide con el precio de cotización actual de 486,55 dólares. Sin embargo, el valor razonable medio de 31 analistas es de 546 dólares, lo que indica que el precio actual está descontado.
Fuente: InvestingPro
El ratio F/K de COST se ha mantenido alto en 35,7x en el último año, lo que hace que el precio de la acción sea caro. Sin embargo, los analistas prevén un descenso del ratio F/K a partir de 2021, lo cual es positivo.
Fuente: InvestingPro
Cabe señalar que los márgenes de beneficio de Costco han ido disminuyendo, lo que supone un inconveniente para la empresa. Comparado con la media del sector del 30%, el margen de Costco se sitúa en el 12%, es decir, por debajo.
Costco: Visión técnica
Las acciones de COST han estado en una tendencia alcista constante durante el último año, pero ahora están mostrando signos de compresión de precios. Alcanzó un máximo de 600 $ en abril de 2020, y luego cayó rápidamente a 400 $. A pesar del retroceso, el precio ha formado desde entonces mínimos más altos y máximos más bajos.
La acción COST parece estar en la fase final de compresión de precios, formando un patrón de triángulo simétrico. Este mes, ha alcanzado un punto crítico en el que la cotización podría romper los límites del triángulo. Si se produce la ruptura, existe potencial para un rebote significativo, en torno al tamaño del triángulo (30%).
Las acciones de Costco necesitan mantenerse por encima del nivel de soporte de 475 $ para evitar pérdidas. Si supera los 510 $, podría iniciar una nueva tendencia alcista.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo está escrito únicamente con fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo, asesoramiento o recomendación para invertir, por lo que no pretende incentivar la compra de activos de ninguna manera. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo, se evalúa desde múltiples puntos de vista y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado permanecen con el inversor.
Source: INVESTING
