Grid trading es una estrategia de trading cuantitativa que consiste en colocar órdenes de compra y venta automatizadas en un intento de beneficiarse de la volatilidad de las criptodivisas. El trading grid es un estilo de trading algorítmico que automatiza la ejecución de órdenes utilizando bots de trading grid.
Para crear una cuadrícula de órdenes que cubra un rango de movimientos potenciales del mercado, este método implica colocar numerosas órdenes a niveles de precios incrementales por encima y por debajo del precio de mercado actual.
Generalmente, el bot de trading coloca órdenes de compra/venta entre un rango de precios predeterminado, construyendo una parrilla de trading automatizada. Esta automatización permite a los operadores de criptomonedas beneficiarse y obtener beneficios incluso en pequeñas fluctuaciones de precios y evitar decisiones emocionales, aumentando así el potencial de rentabilidad tanto en mercados alcistas como bajistas.
Este artículo explica qué es el trading grid, cómo funcionan los bots de trading grid y sus beneficios para los traders.
¿Qué es el grid trading?
El precio de las criptodivisas fluctúa; por lo tanto, los operadores de criptodivisas experimentados confían en los gráficos del mercado de criptodivisas para tomar decisiones comerciales. Sin embargo, puede ser difícil mantenerse al día cuando los precios de las criptodivisas oscilan salvajemente, lo que resulta en la pérdida de oportunidades y, a veces, en el FOMO del mercado. Para los operadores que operan con múltiples criptoactivos y en múltiples bolsas de criptodivisas, las cosas se complican, y la supervisión constante se convierte en una tarea difícil.
Aquí es donde la estrategia de comercio de cuadrícula puede ser útil como un método cuantitativo de comercio de criptomonedas. El comercio de cuadrícula ayuda en la compra y venta de criptodivisas en un rango establecido por el comerciante. La estrategia se basa en la idea de que el precio de un activo fluctuará dentro de un cierto rango, y mediante la colocación de órdenes en diferentes puntos dentro de ese rango, el comerciante puede obtener beneficios tanto de los movimientos al alza como a la baja del precio. Esto crea esencialmente un área o una cuadrícula donde el robot de negociación de cuadrícula trabajará y calculará órdenes de compra-venta rentables.
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¿Qué son los robots de trading y cómo funcionan?
Los bots de negociación de cuadrícula son algoritmos o códigos de negociación que intentan obtener beneficios de los cambios de precios dentro del área de cuadrícula predefinida. El operador establece los parámetros o límites para que el bot de negociación de cuadrícula funcione dentro del rango predefinido y ejecute las órdenes según las reglas previstas. De este modo, las órdenes de los bots de negociación de cuadrícula automatizan la negociación de criptomonedas.
Tomemos un ejemplo hipotético de operación con Bitcoin/Tether para entender cómo funciona un grid trading bot y qué parámetros se tienen en cuenta. Es importante asegurarse de que dispone de fondos suficientes en su cartera antes de configurar la cuadrícula.
Establecer los límites superior e inferior de la red
Imaginemos que el precio del Bitcoin (BTC) se ha acercado a los 15.000 $ en las últimas dos semanas. El operador tiene 5.000 Tether (USDT) y decide operar 600 $ por encima y por debajo del rango. Eso hace que 15.600 $ sea el precio límite superior y 14.400 $ el límite inferior.
Crear múltiples niveles de rejilla
El siguiente paso es dividir el precio límite superior del intervalo y el precio límite inferior del intervalo en niveles de cuadrícula. Cada bolsa tiene sus reglas; sin embargo, las configuraciones manuales y automáticas están disponibles en las principales bolsas, como Binance, Crypto.com, ByBit, etc. En el modo manual, el operador puede seleccionar los niveles, y en el modo automático, los niveles de cuadrícula se determinan automáticamente.
El número de cuadrícula seleccionado es determinante para la cantidad de órdenes de compra y venta en esa cuadrícula. Así, en este ejemplo, se establece en 7 niveles. Uno es libre de seleccionar y crear tantos niveles de rejilla como sea necesario.
Esto resultará en el siguiente límite predefinido dentro del cual funcionará ahora el bot de negociación de rejilla.
Cuando el precio sube y cruza la cuadrícula de Venta, el bot vende BTC y obtiene un beneficio. Del mismo modo, cuando el precio cae en la cuadrícula de compra, el robot compra automáticamente BTC. La compra y la venta continúan con el objetivo de obtener beneficios hasta que el operador detiene el bot o se agota el temporizador.
Es importante tener en cuenta que todos los ajustes de los parámetros anteriores son sólo de referencia. Los parámetros pueden cambiar dependiendo de los objetivos de inversión de cada uno y de la relación riesgo-rentabilidad. Además, el comercio de criptomonedas implica riesgos, y los comerciantes deben familiarizarse con todas las posibilidades antes de establecer el comercio de cuadrícula.
Ventajas de utilizar un robot de trading grid
El comercio de criptodivisas puede requerir mucho tiempo, y las herramientas de automatización pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones mejores, racionales y rentables. Los bots de trading de criptodivisas son beneficiosos por las siguientes razones:
Ejecución automatizada de operaciones
Los bots de negociación de cuadrícula pueden ejecutar automáticamente operaciones basadas en reglas predeterminadas, lo que puede ahorrar tiempo y reducir la toma de decisiones emocionales. Los operadores también pueden escalar sus operaciones mediante la creación de múltiples bots para diferentes pares de monedas simultáneamente.
Toma de decisiones más rápida y racional
Los robots pueden tomar decisiones más rápidamente que los operadores. Además, como no se ven afectados por las emociones, el síndrome FOMO, la presión de grupo o las tendencias de las redes sociales, pueden mantener su lógica de negociación incluso en condiciones de mercado erráticas y volátiles.
Gestión del riesgo
Los robots de negociación de la red pueden programarse para cerrar automáticamente las operaciones si se alcanzan determinados umbrales de riesgo, lo que puede ayudar a minimizar las pérdidas potenciales. Además, diversificar las operaciones entre muchos pares de monedas en lugar de operar en un único par es una estrategia de gestión de riesgos muy conocida: “No pongas todos los huevos en la misma cesta”. El uso de bots de negociación en red facilita la negociación simultánea en varios pares.
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¿Es rentable la estrategia de trading grid?
Las estrategias de trading de Crypto grid tienen el potencial de generar beneficios si los parámetros de grid se configuran cuidadosamente.
Mientras que los límites de cuadrícula y los niveles de cuadrícula son obligatorios para configurar un bot de comercio de cuadrícula, los siguientes términos y configuraciones son opcionales en la mayoría de los intercambios de criptodivisas. Sin embargo, cuando se utilizan junto con los límites de cuadrícula y el nivel de cuadrícula, estos ajustes ayudan a realizar operaciones más clínicas.
Precio de activación: Este es el precio preestablecido en el que el robot de negociación de la red iniciará sus operaciones. No se producirá ninguna actividad de compra/venta hasta que el precio de mercado alcance el precio de activación. Una vez que el precio de mercado y el precio de activación coinciden, el bot se activa y la red pasa a estar activa para el comercio.
Precio Stop Loss: Como su nombre indica, este es el punto en el que el bot de la parrilla de negociación cerrará automáticamente todas las posiciones para protegerse de una gran pérdida. El punto de stop loss está por debajo del precio límite más bajo y del precio de activación. Configurando esto ayudará a proteger al operador porque cuando el precio de mercado llegue por debajo del precio de stop loss, el trading grid dejará de funcionar.
Precio de toma de beneficios: Es más alto que el precio límite superior y el punto de activación. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de toma de beneficios, el bot venderá la criptomoneda base, recogerá el beneficio y terminará automáticamente.
Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se utiliza un bot de comercio de red son las comisiones de negociación. Si los honorarios de negociación en el intercambio son altos y el bot de comercio de red ejecuta varias transacciones rápidamente en un corto período de tiempo, a continuación, los honorarios de negociación pueden sumar y comer en los beneficios globales. Uno debe asegurarse de que, en general, las operaciones generan más beneficios que los costes incurridos.
El comercio de grid tiene lugar tanto en el comercio de cripto al contado como en el de futuros. Los bots de trading spot grid generan beneficios sólo sobre el capital desplegado, ya que utilizan fondos spot wallet y la insuficiencia de fondos detendrá automáticamente la operación. Esto hace que el comercio al contado sea relativamente más seguro, ya que el comercio se realiza únicamente con el propio dinero. Los robots de negociación de la red de futuros utilizan operaciones de margen y pueden pedir prestados fondos más allá del capital disponible. Esto permite a los operadores realizar operaciones con criptomonedas de mayor envergadura sin exponerse a riesgos adicionales.
Source: COIN TELEGRAPH