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El 2 de diciembre, el analista de mercado independiente Stockmoney Lizards dijo Bitcoin (BTC) había entrado en el proceso de tocar fondo dentro de su rango de precios actual de $ 15,500- $ 18,000, citando la acumulación de Wyckoff.
Wyckoff Accumulation es una configuración clásica de análisis técnico, llamada así por Richard Wyckoff, un pionero del análisis técnico en la primera mitad del siglo XX, que dividió el ciclo del mercado en cuatro fases distintas.
Pero, ¿es Wyckoff un patrón confiable, particularmente para operar con criptomonedas? Encontremos o.
¿Qué es la acumulación de Wyckoff?
La acumulación de Wyckoff es una de las cuatro fases enumeradas en la teoría del ciclo de mercado de Wyckoff, y las otras tres son el margen de beneficio, la distribución y el margen de beneficio. En términos sencillos, cada fase determina cuándo las grandes entidades marcan la dirección del mercado.
La fase de acumulación se desarrolla correctamente cuando los grandes bolsillos aumentan sus compras e impulsan la demanda.
Como resultado del aumento del interés, el precio forma mínimos más altos mientras tiende a seguir subiendo. Al hacerlo, el precio empuja por encima de la línea de tendencia superior de su rango de cotización, cambiando a la fase de marcado del ciclo Wyckoff.
En otras palabras, una tendencia alcista sostenida, como se muestra en el diagrama a continuación.
Acumulación de eventos y fases
En la fase de acumulación, los grandes jugadores se preparan para su próxima estrategia alcista acumulando activos dentro de un rango de cotización (TR) dado. Mientras lo hacen, los activos comprados superan a los activos vendidos, lo que provoca caídas en la oferta disponible que, a su vez, ayuda a que el precio suba por encima del TR.
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Por lo tanto, los pequeños inversores que emprendan la estrategia de acumulación de Wyckoff deben identificar correctamente la dirección y la velocidad del movimiento fuera del TR.
Afortunadamente, pueden recibir ayuda de un esquema de acumulación ampliamente rastreado creado por Wyckoff a principios de la década de 1930, como se ilustra a continuación.
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Fase A refleja el agotamiento de la tendencia bajista anterior. comienza con apoyo preliminar (PS) – un período en el que comienzan compras sustanciales junto con volúmenes crecientes – lo que sugiere que la tendencia bajista predominante se acerca a su fin.
El sesgo a la baja desaparece después de que el precio cae a su clímax de venta (SC)un punto en el que los grandes inversores profesionales comienzan a absorber la presión de venta del lado minorista y los comerciantes comienzan a cubrir sus posiciones cortas.
Como resultado, el precio rebota bruscamente a su rally automático (AR) nivel, que define el límite superior del rango de negociación de Wyckoff. Luego, el precio vuelve a probar los niveles alrededor de SC, a veces incluso cayendo por debajo de él por el llamado prueba secundaria (ST) del soporte
Es común tener más de un ST en la acumulación de Wyckoff, lo que lleva el precio al territorio de consolidación en la Fase B. Teóricamente, significa que los inversores institucionales han estado acumulando los activos en previsión de un evento de margen de beneficio.
Por lo tanto, los rebotes de los niveles SC-ST en Fase B normalmente acompañan a volúmenes más altos. Por el contrario, los retrocesos de los niveles AR ven volúmenes decrecientes, lo que muestra que la liquidez se está agotando en los movimientos bajistas. En otras palabras, el activo se está preparando para Fase C.
La fase C comienza con “prueba“, en el que los grandes inversores examinan el mercado en busca de posibles auges de oferta. En otras palabras, la llegada repentina de vendedores que corre el riesgo de invalidar toda la lógica de Wyckoff. Como resultado, el precio sube con cautela durante el período de prueba.
El período de prueba termina cuando el precio supera el nivel AR, mostrando así el llamado signo de fuerza (SOS). Eso sigue con otra corrección a corto plazo hacia el último punto de apoyo (LPS).
Toda esta acción del precio ocurre en Fase D de la teoría de la acumulación de Wyckoff, que muestra el dominio de la demanda sobre la oferta. Como resultado, los analistas tradicionales consideran que LPS es un excelente lugar para que los inversores y comerciantes ingresen al mercado.
En Fase Eel activo abandona el rango de cotización por completo para entrar en la fase de marcado del ciclo de mercado de Wyckoff.
Cómo intercambiar criptomonedas usando la acumulación de Wyckoff
No todas las configuraciones de acumulación de Wyckoff conducen a repuntes masivos de precios en lo que respecta al mercado de criptomonedas.
Por ejemplo, el precio de Bitcoin había entrado en la fase SOS de su configuración de acumulación de Wyckoff a principios de marzo de 2020 cuando se negoció por casi $9,000. Pero el BTC/USD luego cayó por debajo de $5,000 a mediados de marzo, rechazando las señales alcistas de Wyckoff a raíz del colapso del mercado global liderado por COVID-19.
Los comerciantes pueden emplear una estrategia de límite de rango para beneficiarse de las fluctuaciones dentro del rango de negociación de la acumulación de Wyckoff. Podrían hacerlo abriendo una posición larga en un rebote desde el rango ST mientras observan el nivel AR como su principal objetivo alcista.
Simultáneamente, los operadores podrían colocar un stop-loss por debajo del nivel ST para evitar pérdidas más profundas en caso de una ruptura falsa.
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Por otro lado, los operadores que buscan colocar posiciones largas agresivas pueden necesitar una confirmación adicional de los catalizadores fundamentales relacionados con el criptoactivo.
Por ejemplo, la configuración de acumulación de Wyckoff de Bitcoin entre mayo de 2021 y noviembre de 2021 resultó en un repunte de precios de aproximadamente $ 37,000 a $ 69,000 (después de una ruptura en la Fase E). Las ganancias explosivas estuvieron acompañadas por un período de política monetaria flexible y una creciente adopción generalizada.
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Sin embargo, los operadores cautelosos pueden esperar a que la configuración de Wyckoff alcance la Fase D. Pueden entrar en una posición larga después de que el precio supere el punto SOS con volúmenes convincentes. Por supuesto, se recomienda colocar un stop-loss por debajo del SOS para salir de la operación con pérdidas menores en caso de que la tendencia se invierta.