-Advertisement-
2022 fue brutal para los inversores en criptodivisas y tokens no fungibles (NFT). Bitcoin (BTC) alcanzó su mínimo anual el 21 de noviembre, casi exactamente un año después de que alcanzara su precio máximo histórico de 69.044 dólares. Después de un año tan tumultuoso, ¿cómo deberían planificar los inversores en criptomonedas para 2023?
En primer lugar, este espacio tiene riesgos críticos que vale la pena considerar antes de invertir.
Riesgos macroeconómicos
Los inversores deben reconocer los riesgos macroeconómicos y sistémicos que afectan a la criptoindustria a medida que se acerca 2023. La guerra en Ucrania ha provocado una crisis energética causada por las sanciones a la energía rusa. La respuesta de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos a la inflación sigue inquietando a los mercados. El contagio de las criptomonedas por las recientes quiebras sigue inyectando volatilidad en el mercado, y es probable que la creciente presión regulatoria y la capitulación de los mineros continúen en el nuevo año.
Guerra en Ucrania, inflación y subida de los tipos de interés
Las repercusiones económicas de la guerra de Ucrania han afectado a la economía mundial. Rusia es una de las mayores fuentes de energía del mundo -en particular para Europa- y las sanciones a la energía rusa han provocado una crisis en varios países europeos, con precios disparados y suministros cada vez más escasos.
Las políticas de cierre económico aplicadas por los gobiernos en respuesta a la pandemia de COVID-19 -acompañadas de expansiones masivas de la masa monetaria- han provocado una inflación galopante en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.
Los bancos centrales han intentado hacer frente a la inflación aumentando los tipos de interés, presionando a la baja los mercados de valores y los precios de las criptomonedas a lo largo de 2022. Una posible escalada de la guerra en Ucrania, con una inflación y unos tipos de interés obstinadamente altos, podría traer más dolor para los inversores en 2023.
El contagio de las criptomonedas
El efecto contagio provocado por el colapso de Terra en mayo aún persigue a los cripto mercados. El fracaso de FTX en noviembre hizo que Bitcoin tocara otro nuevo mínimo de ciclo. Las ondas causadas por estos grandes acontecimientos aún no se han asentado.
Muchas empresas se han declarado en quiebra, y mientras tratan de pagar a sus acreedores, pueden liquidar sus criptoactivos, lo que podría desencadenar nuevas ventas masivas en el criptomercado. Los inversores deberían tener esto en cuenta al entrar en el nuevo año.
Presiones reguladoras
Las normativas sobre criptomonedas llevan algún tiempo llegando a Estados Unidos. Los dramáticos acontecimientos de 2022 no han hecho sino aumentar la probabilidad de que la normativa avance en 2023.
La claridad regulatoria podría ayudar al criptoespacio a largo plazo atrayendo capital institucional. Sin embargo, los protocolos centralizados, las stablecoins y los intercambios centralizados probablemente experimentarían un período disruptivo a corto plazo. Si una stablecoin popular como Tether (USDT) o USD Coin (USDC) se ve sometida a un escrutinio regulador, eso podría causar turbulencias en el mercado.
Capitulación de mineros
Si los precios de Bitcoin siguen cayendo, la presión sobre los mineros aumentará. La minería de Bitcoin es un negocio intensivo en capital, y la caída de los precios hace insostenible el funcionamiento de estos negocios. Como resultado, los mineros se ven obligados a vender Bitcoin para cubrir costes, presionando el precio a la baja.
-Advertisement-
La capitulación de los mineros es una característica de anteriores mercados bajistas y puede marcar el punto más bajo de la fase bajista.
Aparte de estos riesgos, el mercado de criptomonedas nunca deja de dar algunas sorpresas como Terra y FTX. Es bueno tenerlo en cuenta a la hora de pensar en invertir.
Inversión inteligente en 2023
Esta sección no está bombeando cryptocurrencies o proyectos. Ofrece una estrategia general para la inversión inteligente que podría mitigar el riesgo y limitar las pérdidas.
El efectivo es el rey, como dicen algunos. Es útil mantener reservas de efectivo en un mercado bajista, ya que es difícil predecir un evento de cisne negro. Estos acontecimientos podrían ser grandes oportunidades para comprar criptodivisas y NFT con descuento.
Asigne un porcentaje de su cartera a criptodivisas de primer orden
Invertir es preservar el capital. Invertir en criptomonedas de primera categoría como Bitcoin y Ether (ETH) es una decisión inteligente.
Blockchains de capa 1 y capa 2
El siguiente paso para invertir en activos de mayor riesgo es investigar las cadenas de bloques de nivel 1 y 2, excluyendo Bitcoin y Ethereum. Puede que merezca la pena repartir la exposición entre las cadenas de bloques que han sobrevivido al menos a un mercado bajista y luego buscar nuevas cadenas de bloques que parezcan prometedoras.
Algunas de capa 1 que vale la pena mencionar son Solana, Avalanche, Polkadot, Cardano y Aptos. Algunas de capa 2 son Polygon, Arbitrum e Immutable. Antes de tomar una decisión de inversión, investigue y comprenda los pros y los contras de cada proyecto. Lee libros blancos, evalúa hojas de ruta y explora la comunidad.
Invertir en blockchains de capa 1 o 2 suele ser menos arriesgado que invertir en una aplicación. Por ejemplo, invertir en Ethereum es menos arriesgado que invertir en una aplicación financiera descentralizada (DeFi) basada en Ethereum como Uniswap. Esto se debe a que Ethereum tiene miles de aplicaciones descentralizadas y su precio es resistente al fracaso de una aplicación. Sin embargo, si Uniswap falla, los inversores en la aplicación perderán su dinero.
Este es un punto general de gestión de riesgos más que una crítica a Uniswap.
Al elegir blockchains de capa 1 y de capa 2, es aconsejable tener una opción de inversión de respaldo para cada opción principal. Por ejemplo, si alguien está entusiasmado con Solana, podría querer protegerse invirtiendo una cantidad menor en Aptos, el llamado “asesino de Solana”.
En resumen, Aptos es a Solana lo que Solana fue a Ethereum un ciclo antes. Estas inversiones en la sombra ayudarán a construir una cartera sólida y equilibrada.
Airdrops
Es difícil olvidar los airdrops de Ethereum Name Service (ENS) y ApeCoin (APE) en el último ciclo y, más recientemente, el de Aptos (APT). El espacio Web3 está repleto de nuevos proyectos, a menudo creíbles. Los proyectos necesitan un ejército de personas para probar sus productos. Los inversores pueden participar en los proyectos con antelación para poder optar a un lanzamiento de tokens.
Los proyectos DeFi en Ethereum utilizaron airdrops ampliamente en el ciclo anterior. No hay razones para pensar que no será así esta vez. 2023 promete ser un año con muchos proyectos nuevos en fase de prueba.
La historia rima
En el ciclo anterior surgieron muchas pautas de ganancias exponenciales. Esté atento a temas similares en este ciclo. Los dominios ENS fueron un gran éxito en el último ciclo. A medida que se popularizan los servicios de nombres descentralizados, puede merecer la pena observar los proyectos que desarrollan los suyos propios.
DeFi tuvo una excelente carrera en el último ciclo. GameFi y los tokens metaverso también obtuvieron buenos resultados. DeFi y GameFi podrían convertirse en los próximos grandes valores en los próximos años.
SocialFi ha despegado en los últimos meses, con la aparición de varios proyectos prometedores. Podría ser otra oportunidad similar a ENS para el próximo ciclo.
Las memecoins tuvieron algo de suerte en el último ciclo, y Dogecoin (DOGE) sigue siendo un proyecto interesante con el respaldo de Elon Musk. Pero ten cuidado antes de invertir en memecoins.
Siga al dinero inteligente
Esta regla general no siempre funciona, pero puede hacerlo con la debida diligencia. Merece la pena estar atento a las opciones de inversión de fondos de capital riesgo como a16z, Sequoia Capital, Solana Ventures, Coinbase Ventures y otros.
No siempre toman las decisiones correctas, pero sus carteras serían un lugar excelente para empezar y refinar hasta llegar a unos pocos buenos candidatos de inversión. Sin embargo, la inversión en nuevos nombres que son proyectos de nivel de aplicación es generalmente más inteligente después de que el mercado de criptomonedas haya tocado fondo y se haya recuperado en previsión de la próxima carrera alcista.
No hay ningún secreto para ganar millones en el espacio de las criptomonedas. El enfoque general debería ser comprar barato y vender caro. Por lo tanto, 2023 no es un mal momento para empezar, ya que los precios de mercado son bajos.
Además, el tiempo que se pasa en el mercado es mejor que el momento de entrar en él. Cuanto más tiempo permanezcan los inversores en el mercado y sigan las reglas básicas con la mayor frecuencia posible, mayores serán sus rendimientos. A pesar de los ciclos y la volatilidad del mercado, las criptomonedas y las NFT suelen ser mercados lineales, y una estrategia de inversión diligente debería ayudar a generar rendimientos positivos.
Source: COIN TELEGRAPH
