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Las métricas clave del precio del Bitcoin apuntan a una caída del BTC por debajo de 22,5K$.

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Bitcoin (BTC) se enfrentó a un retroceso de una hora de $ 1,420 el 3 de marzo después de la caída de las acciones del 57,7% de Silvergate Bank, que se debió a pérdidas significativas y “capitalización subóptima.” El banco estadounidense amigo de las fintech era un proveedor clave de infraestructura financiera para intercambios, inversores institucionales y compañías mineras, y algunos inversores están preocupados de que su posible desaparición pueda tener impactos negativos de gran alcance en el sector de las criptomonedas.

El banco amigo de las criptomonedas interrumpió su ferrocarril de pago de activos digitales – Silvergate Exchange Network – citando riesgos excesivos. Silvergate también habría pedido prestados 3.600 millones de dólares al Sistema Federal de Bancos de Préstamos Hipotecarios de Estados Unidos, un consorcio de bancos y prestamistas regionales, para mitigar los efectos de un aumento de las retiradas.

Entre las bolsas afectadas se encuentra Bybit, con sede en Dubai, que anunció la suspensión de las transferencias en dólares estadounidenses a partir del 10 de marzo. La medida sigue a la plataforma internacional de Binance, que suspende las retiradas y depósitos de fiat en dólares estadounidenses el 6 de febrero.

Las entradas y salidas de fiats siempre han sido áreas problemáticas debido a la falta de un entorno regulador claro, especialmente en Estados Unidos. El 3 de marzo, The Wall Street Journal publicó un informe adicional sobre iFinex, el holding que está detrás de Tether y Bitfinex. Documentos y correos electrónicos filtrados revelaron que el grupo utilizaba facturas de venta falsas y se ocultaba tras terceros para abrir cuentas bancarias.

A pesar de que un informe del Wall Street Journal afirma que Tether está siendo investigada por el Departamento de Justicia, USDT (USDT) sigue siendo la stablecoin líder absoluta, con una capitalización de mercado de 71.400 millones de dólares. El asunto se ha extendido por todo el sector, ya que el 13 de febrero el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ordenó a Paxos, emisor de la tercera mayor stablecoin, que dejara de emitir Binance USD (BUSD).

Echemos un vistazo a las métricas de los derivados de Bitcoin para entender mejor cómo se posicionan los operadores profesionales en las condiciones actuales del mercado.

Las métricas de derivados muestran la disminución del apetito de los compradores

Los operadores deberían consultar la prima de USD Coin (USDC) para medir la demanda de criptodivisas en Asia. El índice mide la diferencia entre las operaciones peer-to-peer de stablecoin en China y el dólar estadounidense.

Una demanda excesiva de compra de criptodivisas puede presionar al indicador por encima de su valor razonable en el 104%. Por otro lado, la oferta de mercado de la stablecoin se inunda durante los mercados bajistas, provocando un descuento del 4% o superior.

USDC peer-to-peer frente a USD/CNY. Fuente: OKX

El indicador de la prima del USDC en los mercados asiáticos ha sido ligeramente positivo durante las tres últimas semanas, pero no se acerca ni de lejos a la importante prima del 4% de principios de enero. Además, la métrica muestra un debilitamiento de la demanda de stablecoins en Asia, por debajo del 2,5% de la semana anterior.

Aún así, la prima actual del 1,5% debería interpretarse como positiva teniendo en cuenta el flujo de noticias bajista en relación con los ferrocarriles de pago de criptofiaturas.

Los futuros trimestrales de Bitcoin son los instrumentos preferidos de ballenas y mesas de arbitraje. Estos contratos a mes fijo suelen negociarse con una ligera prima respecto a los mercados al contado, lo que indica que los vendedores solicitan más dinero para retener la liquidación durante más tiempo.

En consecuencia, los contratos de futuros deberían negociarse con una prima anualizada del 5%-10% en mercados saneados. Esta situación se conoce como “contango” y no es exclusiva de los mercados de criptomonedas.

Prima anualizada de los futuros de Bitcoin a 3 meses. Fuente: Laevitas
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El gráfico muestra que los operadores abandonaron toda perspectiva de salir de la zona neutral a bajista el 3 de marzo, cuando el indicador de base se alejó del umbral del 5%. Sin embargo, la prima actual del 3% es inferior al 4,5% de la semana pasada, lo que refleja un menor optimismo de los inversores.

En el lado positivo, la caída del 6,2% en el precio de BTC tuvo un impacto casi sin incidentes en los mercados de futuros de Bitcoin. Una mayor demanda de apuestas bajistas usando apalancamiento habría movido el indicador de base a la zona negativa, conocida como “backwardation.”

Se espera volatilidad adicional el 14 de marzo

En la semana posterior al 27 de febrero, el precio de Bitcoin perdió un 4,5%, lo que indica que los inversores están efectivamente preocupados por el contagio de Silvergate Bank. Aunque las bolsas de criptomonedas y los proveedores de stablecoin han negado su exposición a la empresa de tecnología financiera en problemas, el corte de su sistema de procesamiento de pagos ha aumentado la incertidumbre.

Los analistas se centran ahora en el anuncio de los datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el 14 de marzo. Como señaló Cointelegraph, las impresiones del IPC tienden a desencadenar volatilidad a corto plazo en todos los activos de riesgo, aunque a menudo de corta duración en los movimientos de precios de Bitcoin.

Las métricas de derivados actualmente apuntan a una presión limitada de la saga Silvergate Bank, pero las probabilidades favorecen a los osos de Bitcoin, teniendo en cuenta la disminución de la demanda de stablecoins en Asia y la prima de futuros BTC.

Source: COIN TELEGRAPH

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